07B — 交易者的情绪管理图表基础与价格行为系列 · 第2课步入交易生涯主讲阿布AI Bro· 时长约19分钟一、交易者应该如何进步起步阶段极度克制刚开始交易时只选择一天中一到两个、最多三个最好的交易机会例如逢低做多、逢高卖出、回条时逢低买入实例标普期货刚开始每天只赚1个点1个点 50美金做50手合约200天 10万美金/年25手合约 →25万美金/年100手合约 →100万美金/年课程制作于2018年标普约2000点实例外汇每天只赚10个pips50万个单位 →10万美元/年500万个单位 →100万美元/年即使每天只赚10个pips的波头交易核心你必须学会如何阅读价格行为。价格行为是由机构交易员创造的这是他们的足迹。你可以看到他们之前做了什么所以可以推断他们接下来将要做什么。你的目标用和机构一样的思路去计划并执行你的交易。二、情绪与计算机成交量被程序化交易控制所有主流品种的成交量基本上都是由计算机和程序化交易控制的。电脑程序的交易完全基于数学。情绪不是计算机考虑的变量大多数情况下。虽然有些计算机会爬取论坛寻找恐惧“愤怒”“超买”超卖等词汇并统计推特上的使用频率但一般来说计算机是基于图表进行交易的而不是基于情绪。结论如果你产生了任何情绪——担心、贪婪、充满希望、不安、不舒服、过度自信——你将无法像计算机那样无情地交易你就无法战胜电脑程序可能会亏钱。三、恐惧每个人都有情绪无法避免。但可以通过方法来减少情绪对交易的影响。“不在乎的仓位”如果你很在乎亏损一直担心亏钱就无法做到客观无法清晰地看到机构在做什么 → 会亏钱解决用不在乎的仓位进行交易——仓位足够小小到亏了也无所谓决定仓位后只用25%去做外汇的优势可以用任何仓位极小仓位交易实例假设看到一个楔形顶三推反转做空即使做错了强势上涨波段中过早做空仓位非常小的话损失也不会很大给了你一个学习的机会新手恐惧的根源恐惧亏钱 亏钱等于破产 → “成为交易员的梦想破灭了”资金越来越少不再符合保证金要求券商不让继续交易 →相当于死亡恐惧被当作傻瓜/失败者— 这种偏见不公平买一栋公寓楼三年后卖掉 → 也是交易者只是周期是三年和期货/外汇中五分钟十分钟离场没有本质区别只是时间周期不同恐惧另一半的看法— 不希望另一半不耐烦、生气“你什么时候才能开始赚钱”恐惧变得过于成功— 自卑、觉得自己不配会自我破坏自毁人格职业交易员如何看待恐惧职业交易员只在意市场上的价格行为不会为任何事情感到不安接受一个事实任何事情都可能发生实例欧元/瑞郎一夜暴跌20%。职业交易员“我好久没见过这种情况了。” 新手“我的妈呀金融海啸要来了吗”职业交易员两天后就忘记这件事专注于下一笔交易四、贪婪为什么高手不会贪婪他们很清楚发生了什么他们明白概率很少超过60%—— 意味着44%的时间里他们是错的他们知道什么是合理的交易知道如何管理交易他们有能力处理任何突发情况他们严格控制风险不会让风险超过某一临界点如果打算逐步加仓就用很小的初始仓位确保加仓后风险也不会比其他交易大止盈导致回条如果相对于风险和概率已有不错的利润他们会止盈一部分这导致了市场回条或滞涨他们克制贪婪——当有好的利润且市场在阻力位滞涨时他们总是会保护利润贪婪的危害当一个人贪婪时他的想法就不合乎逻辑了。如果不合理你就无法赚钱。交易管理必须符合逻辑。五、困惑与不确定性 — 交易者的雷达困惑和不确定性是交易者的重要感觉你的雷达需要能够检测到它。震荡区间的信号如果市场涨不上去又跌不下来交易者感到不确定、困惑、失望糟糕的跟随→ 这就是震荡区间的特征震荡区间怎么做反其道而行之你期望突破失败不管下跌看起来多强 → 你期望他会上涨不管上涨看起来多强 → 你期望他会下跌高抛低吸波头赚快钱六、紧迫感 — 突破的信号与震荡区间完全不同的感觉如果你看到连续四五六根阳线K线之间存在缺口有一种紧迫感必须得买入了当你有这种感觉时必须入场做多。即使只用非常非常小的仓位也要尽早入场。紧迫感下的入场在这里买还是在这里买都无所谓 — 你几乎可以肯定这笔交易会赚钱早点买入 → 赚钱更容易、风险更小、利润空间更大如果你在等回条“哦涨得太快了我等回条吧” → 你很可能会错过这波强势上涨回条可能永远不会到来或者回条太小你继续等最后错过巨大行情策略一旦你开始希望市场回条就应该直接入场。止损比较远 → 调整合适的小仓位可以在阳线收盘、市价买入、回条限价买入、突破买入——都可以重要的是你买了没有七、情绪作为交易工具总结情绪/感觉市场状态策略不确定、失望、困惑震荡区间反其道而行之逢低买入/逢高卖出快进快出紧迫感必须入场强势突破立刻入场小仓位设止损恐惧 贪婪新手状态减仓到不在乎仓位用逻辑代替情绪希望市场回条可能错过行情不要再等直接入场八、交易真的能赚钱吗是的可以有非常多的交易员赚了很多钱阿布的一些学生达到了惊人的收益率不断收到感谢邮件但需要很多努力那些说花几个星期就能掌握财富密码的网站是不可能的赚钱的交易员市场收盘后做笔记、回顾视频/书/参考资料、收集图表、添加笔记、整理策略不断学习、总结、做笔记直到交易几乎变成肌肉记忆和条件反射不必完美你只需要稳定的表现良好只要足够好就行了。九、本课总结如何进步极度克制地选择交易机会 → 逐渐增加仓位 → 在稳定盈利基础上扩大规模情绪与计算机计算机大多忽略情绪交易者也必须学会减少情绪影响恐惧与贪婪用不在乎仓位免疫恐惧说明你是新手且关注错误的事困惑/不确定→ 市场很可能处于震荡区间 → 高抛低吸紧迫感→ 市场在强势突破 → 直接入场小仓位通过交易赚钱可能但需要大量持续的学习和练习